Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 393,19
18/07/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VIA INVEST FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
12.167.116/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VIA INVEST GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VIA INVEST FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
12.167.116/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIAINVEST FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO B
S0000475386
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 393,193324 | R$ 0,00 | R$ 6.291.093,19 | 0 |
| 17/07/2023 | R$ 6.285.347,19 | R$ 392,834199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 6.279.606,47 | R$ 392,475404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 6.273.870,99 | R$ 392,116937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 6.268.140,75 | R$ 391,758797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 6.262.415,75 | R$ 391,400984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 6.256.695,97 | R$ 391,043498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 6.250.981,42 | R$ 390,686339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 6.245.272,09 | R$ 390,329505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 6.239.567,97 | R$ 389,972998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 6.233.869,06 | R$ 389,616816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 6.228.175,36 | R$ 389,260960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 6.222.486,86 | R$ 388,905429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 6.216.803,55 | R$ 388,550222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 6.211.125,44 | R$ 388,195340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 6.205.452,51 | R$ 387,840782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 6.199.784,76 | R$ 387,486547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 6.194.122,19 | R$ 387,132637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 6.188.464,79 | R$ 386,779049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 6.182.812,55 | R$ 386,425784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 6.177.165,48 | R$ 386,072842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 6.171.523,57 | R$ 385,720223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |