Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 66.472,60
16/08/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO SENIOR 7
S0000475378
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 66.472,598064 | R$ 0,00 | R$ 996.354,27 | 0 |
| 30/07/2021 | R$ 993.471,79 | R$ 66.280,292088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2021 | R$ 1.976.953,39 | R$ 131.894,080144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2021 | R$ 2.952.638,66 | R$ 196.987,729550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2021 | R$ 3.921.950,26 | R$ 261.656,153942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2021 | R$ 4.888.008,89 | R$ 326.107,554378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2021 | R$ 5.849.144,39 | R$ 390.230,503752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2021 | R$ 6.810.986,97 | R$ 454.400,627014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2020 | R$ 7.767.491,62 | R$ 518.214,625518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2020 | R$ 8.718.062,81 | R$ 581.632,768234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2020 | R$ 9.666.211,23 | R$ 644.889,273623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2020 | R$ 10.609.177,20 | R$ 707.800,028427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2020 | R$ 11.547.899,63 | R$ 770.427,670915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2020 | R$ 12.481.703,38 | R$ 832.727,160359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2020 | R$ 13.404.827,81 | R$ 894.314,169763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2020 | R$ 14.318.534,05 | R$ 955.272,836849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2020 | R$ 15.221.485,40 | R$ 1.015.513,983000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2020 | R$ 16.107.620,55 | R$ 1.074.633,222060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2020 | R$ 16.973.056,91 | R$ 1.132.371,524186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2020 | R$ 16.902.288,33 | R$ 1.127.650,139828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2019 | R$ 16.812.307,35 | R$ 1.121.646,984515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2019 | R$ 16.722.811,11 | R$ 1.115.676,168823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |