Patrimônio líquido
R$ 7.727.530,89
subclasse
R$ 7.727.530,89
R$ 1.288,81
23/02/2023
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CREDIT BRASIL FIC FIDC NP
19.213.299/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
CB PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CREDIT BRASIL FIC FIDC NP
19.213.299/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDIT BRASIL FIC FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000474851
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | R$ 7.727.530,89 | R$ 1.288,805113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 7.757.605,57 | R$ 1.293,820997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 8.261.845,28 | R$ 1.377,918586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 8.293.903,75 | R$ 1.383,265329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 8.329.959,15 | R$ 1.389,278684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 8.363.563,20 | R$ 1.394,883200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 8.334.019,24 | R$ 1.389,955830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 8.451.139,26 | R$ 1.409,489220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 8.497.017,22 | R$ 1.417,140791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 8.541.534,76 | R$ 1.424,565470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 8.594.318,05 | R$ 1.433,368718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 8.587.332,40 | R$ 1.432,203645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 8.580.352,44 | R$ 1.431,039520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 8.573.378,14 | R$ 1.429,876340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 8.566.409,52 | R$ 1.428,714106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 8.559.446,55 | R$ 1.427,552815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 8.552.489,25 | R$ 1.426,392470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 8.545.537,60 | R$ 1.425,233067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 8.538.591,60 | R$ 1.424,074607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 8.531.651,25 | R$ 1.422,917088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 8.524.716,54 | R$ 1.421,760511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 8.517.787,46 | R$ 1.420,604872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |