Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 836,52
21/09/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC MULT MEZANINO I A
S0000474665
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 836,521484 | R$ 0,00 | R$ 2.251.939,90 | 0 |
| 20/09/2021 | R$ 2.251.266,90 | R$ 836,271486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2021 | R$ 2.250.594,10 | R$ 836,021563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2021 | R$ 2.249.921,50 | R$ 835,771715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2021 | R$ 2.249.249,10 | R$ 835,521940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2021 | R$ 2.248.576,90 | R$ 835,272240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2021 | R$ 2.247.904,90 | R$ 835,022614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2021 | R$ 2.247.233,10 | R$ 834,773063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2021 | R$ 2.246.561,51 | R$ 834,523589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2021 | R$ 2.245.890,11 | R$ 834,274186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2021 | R$ 2.245.218,91 | R$ 834,024857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2021 | R$ 2.244.547,91 | R$ 833,775603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2021 | R$ 2.243.877,11 | R$ 833,526423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2021 | R$ 2.243.206,52 | R$ 833,277321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 2.242.536,13 | R$ 833,028293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2021 | R$ 2.241.865,94 | R$ 832,779340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2021 | R$ 2.241.195,94 | R$ 832,530457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2021 | R$ 2.240.526,14 | R$ 832,281648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2021 | R$ 2.239.856,55 | R$ 832,032917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2021 | R$ 2.239.187,16 | R$ 831,784261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2021 | R$ 2.238.517,97 | R$ 831,535679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2021 | R$ 2.237.848,97 | R$ 831,287168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |