Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 15.457,00
06/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NAUTILUS FIDC
28.012.794/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
NAUTILUS FIDC
28.012.794/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NAUTILUS FIDC SUBORDINADA ORDINARIA
S0000474517
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 15.457,000000 | R$ 0,00 | R$ 2.762.776,69 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 2.748.053,01 | R$ 177,786961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 3.236.436,32 | R$ 209,383216 | R$ 0,00 | R$ 313.740,72 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 3.384.640,97 | R$ 218,971406 | R$ 0,00 | R$ 310.733,03 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 3.746.728,26 | R$ 242,396863 | R$ 0,00 | R$ 369.374,48 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 4.157.889,52 | R$ 268,997191 | R$ 0,00 | R$ 227.624,44 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 4.523.113,89 | R$ 292,625604 | R$ 0,00 | R$ 351.877,32 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 4.864.436,85 | R$ 314,707700 | R$ 0,00 | R$ 365.516,69 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 5.224.751,21 | R$ 338,018457 | R$ 0,00 | R$ 434.509,05 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 5.604.488,41 | R$ 362,585786 | R$ 0,00 | R$ 439.643,37 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 6.004.450,85 | R$ 388,461599 | R$ 0,00 | R$ 372.437,33 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 6.338.561,25 | R$ 410,077075 | R$ 0,00 | R$ 389.889,51 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 6.724.546,92 | R$ 435,048653 | R$ 0,00 | R$ 374.893,75 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 7.047.366,54 | R$ 455,933664 | R$ 0,00 | R$ 391.761,03 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 7.409.909,37 | R$ 479,388593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 7.701.909,09 | R$ 498,279693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 8.050.604,65 | R$ 520,838764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 8.499.523,90 | R$ 549,881868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2021 | R$ 8.906.030,35 | R$ 576,181050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2021 | R$ 9.369.702,72 | R$ 606,178616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2021 | R$ 9.693.128,88 | R$ 627,102868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 9.973.641,01 | R$ 645,250771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |