Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 63,02
22/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NAUTILUS FIDC
28.012.794/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
NAUTILUS FIDC
28.012.794/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NAUTILUS FIDC SENIOR
S0000474495
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 63,022381 | R$ 0,00 | R$ 6.408.808,92 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 7.371.798,37 | R$ 72,492142 | R$ 0,00 | R$ 727.435,90 | 111 |
| 30/12/2022 | R$ 7.998.569,70 | R$ 78,655631 | R$ 0,00 | R$ 714.827,44 | 111 |
| 30/11/2022 | R$ 8.604.057,79 | R$ 84,609826 | R$ 0,00 | R$ 830.583,81 | 110 |
| 31/10/2022 | R$ 9.327.520,01 | R$ 91,724145 | R$ 0,00 | R$ 756.132,74 | 111 |
| 30/09/2022 | R$ 9.968.590,69 | R$ 98,028250 | R$ 0,00 | R$ 769.647,31 | 111 |
| 31/08/2022 | R$ 10.608.979,14 | R$ 104,325645 | R$ 0,00 | R$ 787.077,20 | 112 |
| 29/07/2022 | R$ 11.246.259,35 | R$ 110,592475 | R$ 0,00 | R$ 928.063,00 | 112 |
| 30/06/2022 | R$ 12.032.437,50 | R$ 118,323525 | R$ 0,00 | R$ 109.113,04 | 112 |
| 31/05/2022 | R$ 12.818.413,87 | R$ 126,052590 | R$ 0,00 | R$ 786.033,22 | 112 |
| 29/04/2022 | R$ 13.443.290,95 | R$ 132,197451 | R$ 0,00 | R$ 815.461,74 | 112 |
| 31/03/2022 | R$ 14.119.672,38 | R$ 138,848792 | R$ 0,00 | R$ 784.097,81 | 112 |
| 25/02/2022 | R$ 14.741.711,27 | R$ 144,965743 | R$ 0,00 | R$ 813.903,05 | 112 |
| 31/01/2022 | R$ 15.415.605,53 | R$ 151,592625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 31/12/2021 | R$ 16.148.475,74 | R$ 158,799460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 30/11/2021 | R$ 16.929.032,37 | R$ 166,475229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 29/10/2021 | R$ 17.829.770,52 | R$ 175,332828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 111 |
| 30/09/2021 | R$ 18.681.974,17 | R$ 183,713153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 31/08/2021 | R$ 19.690.933,03 | R$ 193,634964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112 |
| 30/07/2021 | R$ 20.634.953,56 | R$ 202,918190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2021 | R$ 21.591.962,50 | R$ 212,329141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 31/05/2021 | R$ 22.307.879,20 | R$ 219,369259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |