Patrimônio líquido
R$ 89.356.318,79
subclasse
R$ 89.356.318,79
R$ 2.033.582,76
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MERCANTIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA
24.282.003/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA
24.282.003/0001-23
ESG
Não
Benchmark
ND
Subclasse
SENIOR
S0000474363
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 89.356.318,79 | R$ 2.033.582,764689 | R$ 0,00 | R$ 7.500.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 91.409.194,16 | R$ 2.080.302,370275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 88.942.866,44 | R$ 2.024.173,362149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 87.202.273,04 | R$ 1.984.560,710392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 87.617.006,23 | R$ 1.993.999,262455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 90.309.281,99 | R$ 2.055.270,425564 | R$ 0,00 | R$ 7.021.000,93 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 97.767.318,08 | R$ 2.225.001,384229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 101.294.285,20 | R$ 2.305.268,562242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 102.545.783,71 | R$ 2.333.750,328662 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 101.741.345,18 | R$ 2.315.442,811611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 101.702.358,57 | R$ 2.314.555,549253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 95.510.214,43 | R$ 2.173.633,924794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 89.931.939,10 | R$ 2.046.682,806827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 87.255.715,19 | R$ 1.985.776,953816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 90.440.535,06 | R$ 2.058.257,500060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 90.435.450,79 | R$ 2.058.141,791580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 90.314.810,31 | R$ 2.055.396,239792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 90.709.258,53 | R$ 2.064.373,143861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 91.123.410,23 | R$ 2.073.798,462299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 90.970.636,27 | R$ 2.070.321,612579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 91.176.308,28 | R$ 2.075.002,323025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 93.790.837,66 | R$ 2.134.504,123870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |