Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ADAMI FIDC SENIOR 1

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000474126

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.081,58

20/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ADAMI FIDC

28.028.548/0001-69

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

OLIVEIRA TRUST SERVICER

ADAMI FIDC

28.028.548/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

ADAMI FIDC SENIOR 1

S0000474126

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2022	R$ 0,00	R$ 1.081,583921	R$ 0,00	R$ 59.757.511,65	0
19/07/2022	R$ 59.248.948,85	R$ 1.072,379165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 59.213.419,69	R$ 1.071,736103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 59.177.911,84	R$ 1.071,093427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 59.142.425,28	R$ 1.070,451136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 59.106.960,00	R$ 1.069,809231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 59.071.515,99	R$ 1.069,167710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 59.036.093,24	R$ 1.068,526574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 59.000.691,72	R$ 1.067,885823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 58.965.311,44	R$ 1.067,245456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 58.929.952,37	R$ 1.066,605473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 58.894.614,50	R$ 1.065,965873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 58.859.297,83	R$ 1.065,326657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 58.824.002,33	R$ 1.064,687825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 58.788.728,00	R$ 1.064,049375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 58.753.474,82	R$ 1.063,411309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 58.718.242,78	R$ 1.062,773625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 58.683.031,86	R$ 1.062,136323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 58.647.842,06	R$ 1.061,499404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 58.612.673,37	R$ 1.060,862866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 58.577.525,76	R$ 1.060,226711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 58.542.399,23	R$ 1.059,590936	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.