Patrimônio líquido
R$ 8.545.439,09
subclasse
R$ 8.545.439,09
R$ 83.045,96
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALE 40 FCFIDC
24.976.450/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALE 40 FCFIDC
24.976.450/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000473715
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.545.439,09 | R$ 83.045,955230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.451.370,61 | R$ 82.131,782570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.448.304,26 | R$ 82.101,983286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.261.197,39 | R$ 80.283,648548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.269.141,76 | R$ 80.360,853217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.194.861,75 | R$ 79.638,988101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.509.290,06 | R$ 82.694,653126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.477.778,21 | R$ 82.388,415886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.470.045,83 | R$ 82.313,271370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.672.211,00 | R$ 93.996,106370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.678.007,28 | R$ 103.770,596827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.653.073,74 | R$ 103.528,288664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.659.905,86 | R$ 103.594,684308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.428.259,08 | R$ 101.343,503541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.524.966,43 | R$ 102.283,321165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.480.082,18 | R$ 101.847,128785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.477.118,20 | R$ 101.818,324349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.353.912,86 | R$ 100.620,994985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.415.013,18 | R$ 101.214,777749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.437.911,40 | R$ 101.437,306344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.420.560,28 | R$ 101.268,685361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 10.304.290,22 | R$ 100.138,754167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |