Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 4,92
02/12/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTI RECEBÍVEIS FIDC NP
26.820.958/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MULTI RECEBÍVEIS FIDC NP
26.820.958/0001-12
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI RECEBÍVEIS FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000473499
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 4,919943 | R$ 0,00 | R$ 133.148,48 | 0 |
| 29/11/2019 | R$ 137.084,22 | R$ 5,065372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2019 | R$ 137.333,53 | R$ 5,074584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2019 | R$ 156.685,15 | R$ 5,789642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2019 | R$ 156.951,62 | R$ 5,799488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2019 | R$ 159.349,42 | R$ 5,888089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2019 | R$ 161.694,08 | R$ 5,974726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2019 | R$ 163.945,19 | R$ 6,057906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2019 | R$ 166.333,07 | R$ 6,146140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2019 | R$ 168.631,73 | R$ 6,231078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2019 | R$ 168.835,05 | R$ 6,238590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2019 | R$ 169.050,73 | R$ 6,246560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2019 | R$ 169.203,03 | R$ 6,252188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2019 | R$ 169.415,05 | R$ 6,260022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2019 | R$ 170.027,02 | R$ 6,282635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2019 | R$ 170.634,79 | R$ 6,305092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2019 | R$ 171.362,93 | R$ 6,331998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2019 | R$ 172.016,13 | R$ 6,356134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2019 | R$ 172.615,29 | R$ 6,378273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2019 | R$ 173.159,11 | R$ 6,398368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2019 | R$ 174.299,46 | R$ 6,440505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 174.757,09 | R$ 6,457415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |