Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MULTI RECEBÍVEIS FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO A

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000473480

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.212,88

04/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MULTI RECEBÍVEIS FIDC NP

26.820.958/0001-12

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PETRA CAPITAL

MULTI RECEBÍVEIS FIDC NP

26.820.958/0001-12

NÃO SE APLICA

MULTI RECEBÍVEIS FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO A

S0000473480

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/10/2019	R$ 0,00	R$ 1.212,881835	R$ 0,00	R$ 606.440,92	0
03/10/2019	R$ 606.187,84	R$ 1.212,375684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 605.934,87	R$ 1.211,869743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 605.682,01	R$ 1.211,364014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 605.429,25	R$ 1.210,858496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 605.176,59	R$ 1.210,353188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 521.697,52	R$ 1.043,395032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 502.944,65	R$ 1.005,889306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 604.419,27	R$ 1.208,838531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 604.167,03	R$ 1.208,334067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 603.914,91	R$ 1.207,829813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 603.662,88	R$ 1.207,325769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 603.410,97	R$ 1.206,821936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 590.230,69	R$ 1.180,461379	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 594.777,12	R$ 1.189,554231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 602.621,90	R$ 1.205,243792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 503.838,07	R$ 1.007,676143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 458.796,11	R$ 917,592222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 465.548,17	R$ 931,096331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 473.554,50	R$ 947,109009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 494.109,11	R$ 988,218216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 504.115,23	R$ 1.008,230452	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.