Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MULTI RECEBÍVEIS FIDC NP SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000473472

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.169,61

04/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MULTI RECEBÍVEIS FIDC NP

26.820.958/0001-12

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PETRA CAPITAL

MULTI RECEBÍVEIS FIDC NP

26.820.958/0001-12

NÃO SE APLICA

MULTI RECEBÍVEIS FIDC NP SENIOR

S0000473472

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/10/2019	R$ 0,00	R$ 1.169,613314	R$ 0,00	R$ 3.562.702,97	0
03/10/2019	R$ 3.561.514,31	R$ 1.169,223085	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/10/2019	R$ 3.560.326,05	R$ 1.168,832987	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/10/2019	R$ 3.559.138,19	R$ 1.168,443018	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/09/2019	R$ 3.557.950,72	R$ 1.168,053180	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/09/2019	R$ 3.556.763,65	R$ 1.167,663471	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/09/2019	R$ 3.555.576,97	R$ 1.167,273893	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/09/2019	R$ 3.554.390,69	R$ 1.166,884445	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/09/2019	R$ 3.553.204,81	R$ 1.166,495126	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/09/2019	R$ 3.552.019,32	R$ 1.166,105938	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/09/2019	R$ 3.550.834,23	R$ 1.165,716879	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/09/2019	R$ 3.549.649,53	R$ 1.165,327950	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/09/2019	R$ 3.548.398,59	R$ 1.164,917273	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/09/2019	R$ 3.547.148,09	R$ 1.164,506741	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/09/2019	R$ 3.545.898,02	R$ 1.164,096354	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/09/2019	R$ 3.544.648,40	R$ 1.163,686111	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/09/2019	R$ 3.543.399,22	R$ 1.163,276013	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/09/2019	R$ 3.542.150,48	R$ 1.162,866060	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/09/2019	R$ 3.540.902,18	R$ 1.162,456250	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/09/2019	R$ 3.539.654,32	R$ 1.162,046586	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/09/2019	R$ 3.538.406,90	R$ 1.161,637065	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/09/2019	R$ 3.537.159,92	R$ 1.161,227689	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.