Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 38,61
28/11/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
URBE FIDC MULTISSETORIAL LP
26.545.341/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
URBE FIDC MULTISSETORIAL LP
26.545.341/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
URBE FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA JUNIOR
S0000473464
Atualizado: 13/01/2025, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 38,606655 | R$ 0,00 | R$ 780.460,85 | 0 |
| 27/11/2024 | R$ 781.421,73 | R$ 38,654190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/11/2024 | R$ 675.711,24 | R$ 33,425063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/11/2024 | R$ 685.136,84 | R$ 33,891315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/11/2024 | R$ 668.206,66 | R$ 33,053838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/11/2024 | R$ 662.292,19 | R$ 32,761270 | R$ 0,00 | R$ 204.455,78 | 5 |
| 19/11/2024 | R$ 873.743,03 | R$ 43,221001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/11/2024 | R$ 876.729,05 | R$ 43,368709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/11/2024 | R$ 892.910,73 | R$ 44,169160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/11/2024 | R$ 902.567,13 | R$ 44,646828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/11/2024 | R$ 911.638,16 | R$ 45,095540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/11/2024 | R$ 922.130,92 | R$ 45,614580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/11/2024 | R$ 935.659,40 | R$ 46,283786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/11/2024 | R$ 944.554,98 | R$ 46,723820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/11/2024 | R$ 946.327,16 | R$ 46,811483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/11/2024 | R$ 948.831,42 | R$ 46,935360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/11/2024 | R$ 958.059,76 | R$ 47,391854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/11/2024 | R$ 965.731,13 | R$ 47,771329 | R$ 0,00 | R$ 439.795,70 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 1.408.731,98 | R$ 69,685026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/10/2024 | R$ 1.416.572,67 | R$ 70,072878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/10/2024 | R$ 1.423.459,33 | R$ 70,413537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/10/2024 | R$ 1.431.222,45 | R$ 70,797551 | R$ 0,00 | R$ 466.641,93 | 5 |