Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 161,26
05/06/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
URBE FIDC MULTISSETORIAL LP
26.545.341/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
URBE FIDC MULTISSETORIAL LP
26.545.341/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
URBE FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO
S0000473456
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 161,259911 | R$ 0,00 | R$ 806.025,43 | 0 |
| 04/06/2020 | R$ 805.888,27 | R$ 161,232473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2020 | R$ 805.751,15 | R$ 161,205041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2020 | R$ 805.614,06 | R$ 161,177613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2020 | R$ 805.476,99 | R$ 161,150189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2020 | R$ 805.339,94 | R$ 161,122770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/05/2020 | R$ 805.202,92 | R$ 161,095356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2020 | R$ 805.065,92 | R$ 161,067947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2020 | R$ 804.928,94 | R$ 161,040542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2020 | R$ 804.791,99 | R$ 161,013142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2020 | R$ 804.655,05 | R$ 160,985747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2020 | R$ 804.518,15 | R$ 160,958356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2020 | R$ 804.381,26 | R$ 160,930970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2020 | R$ 804.244,40 | R$ 160,903588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2020 | R$ 804.107,57 | R$ 160,876211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2020 | R$ 803.970,75 | R$ 160,848839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2020 | R$ 803.833,96 | R$ 160,821472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2020 | R$ 803.697,19 | R$ 160,794109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2020 | R$ 803.560,45 | R$ 160,766751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2020 | R$ 803.423,73 | R$ 160,739397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2020 | R$ 803.287,03 | R$ 160,712048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2020 | R$ 803.150,35 | R$ 160,684704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |