Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 730,56
31/07/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOARCRED BRASIL FIDC
30.192.572/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOARCRED BRASIL FIDC
30.192.572/0001-80
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOARCRED BRASIL FIDC SENIOR
S0000473162
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 730,559233 | R$ 0,00 | R$ 13.552.546,37 | 0 |
| 30/06/2020 | R$ 13.517.071,77 | R$ 728,646950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2020 | R$ 13.477.895,05 | R$ 726,535102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2020 | R$ 13.434.586,28 | R$ 724,200514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2020 | R$ 21.198.609,21 | R$ 1.142,725452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2020 | R$ 21.101.616,27 | R$ 1.137,496982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2020 | R$ 21.017.961,88 | R$ 1.132,987535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2019 | R$ 20.911.571,86 | R$ 1.127,252509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2019 | R$ 20.805.727,10 | R$ 1.121,546875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2019 | R$ 20.699.365,18 | R$ 1.115,813363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/10/2019 | R$ 20.641.129,91 | R$ 1.112,674151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/10/2019 | R$ 20.635.315,40 | R$ 1.112,360716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/10/2019 | R$ 20.623.691,29 | R$ 1.111,734111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/10/2019 | R$ 20.617.881,69 | R$ 1.111,420940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/10/2019 | R$ 20.612.073,73 | R$ 1.111,107858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/10/2019 | R$ 20.606.267,41 | R$ 1.110,794864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/10/2019 | R$ 20.600.462,72 | R$ 1.110,481959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/10/2019 | R$ 20.594.659,67 | R$ 1.110,169141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/10/2019 | R$ 20.588.858,25 | R$ 1.109,856412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/10/2019 | R$ 20.583.058,47 | R$ 1.109,543770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/10/2019 | R$ 20.577.260,31 | R$ 1.109,231217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2019 | R$ 20.571.463,80 | R$ 1.108,918752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |