Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BARAUNA II FI PARTICIPACOES MUL CLASSE B

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000472840

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.226,32

31/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BARAUNA II FI PARTICIPACOES MUL

30.698.218/0001-22

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BARAÚNA GESTORA DE RECURSOS LTDA

BARAUNA II FI PARTICIPACOES MUL

30.698.218/0001-22

NÃO SE APLICA

BARAUNA II FI PARTICIPACOES MUL CLASSE B

S0000472840

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2021	R$ 0,00	R$ 1.226,324750	R$ 0,00	R$ 3.010.181,84	0
30/07/2021	R$ 3.013.821,45	R$ 1.227,807499	R$ 0,00	R$ 0,00	15
30/06/2021	R$ 3.019.473,95	R$ 1.230,110284	R$ 0,00	R$ 0,00	15
31/05/2021	R$ 3.022.839,08	R$ 1.231,481212	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/04/2021	R$ 3.025.991,46	R$ 1.232,765467	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/03/2021	R$ 3.048.460,82	R$ 1.241,919310	R$ 0,00	R$ 0,00	13
26/02/2021	R$ 3.051.828,81	R$ 1.243,291403	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/01/2021	R$ 2.962.713,08	R$ 1.206,986345	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/12/2020	R$ 2.955.275,30	R$ 1.203,956252	R$ 0,00	R$ 0,00	13
04/12/2020	R$ 2.958.065,51	R$ 1.211,876446	R$ 132.095,90	R$ 0,00	13
30/11/2020	R$ 2.803.693,41	R$ 1.212,147248	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/10/2020	R$ 2.806.709,85	R$ 1.213,451374	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/09/2020	R$ 2.809.768,45	R$ 1.214,773727	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/08/2020	R$ 2.813.470,41	R$ 1.216,374230	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/07/2020	R$ 2.817.586,93	R$ 1.218,153964	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/06/2020	R$ 2.821.486,63	R$ 1.219,839958	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/05/2020	R$ 2.824.660,17	R$ 1.221,212005	R$ 0,00	R$ 0,00	13
30/04/2020	R$ 2.827.657,59	R$ 1.222,507908	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/03/2020	R$ 2.759.506,58	R$ 1.193,043538	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/02/2020	R$ 2.763.051,52	R$ 1.194,576155	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/01/2020	R$ 2.765.618,84	R$ 1.195,686109	R$ 0,00	R$ 0,00	13
31/12/2019	R$ 2.665.038,35	R$ 1.152,201196	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.