Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.226,32
31/08/2021
R$ 1.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BARAUNA II FI PARTICIPACOES MUL
30.698.218/0001-22
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BARAÚNA GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
BARAUNA II FI PARTICIPACOES MUL
30.698.218/0001-22
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BARAUNA II FI PARTICIPACOES MUL CLASSE A
S0000472832
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.226,324759 | R$ 0,00 | R$ 55.989.384,74 | 0 |
| 30/07/2021 | R$ 56.057.081,54 | R$ 1.227,807509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/06/2021 | R$ 56.162.217,97 | R$ 1.230,110292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/05/2021 | R$ 56.224.809,43 | R$ 1.231,481220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2021 | R$ 56.283.443,68 | R$ 1.232,765475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2021 | R$ 56.701.373,82 | R$ 1.241,919319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/02/2021 | R$ 56.764.018,40 | R$ 1.243,291411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/01/2021 | R$ 55.106.465,83 | R$ 1.206,986355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2020 | R$ 54.968.123,12 | R$ 1.203,956261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/12/2020 | R$ 55.020.021,09 | R$ 1.211,876448 | R$ 2.456.983,78 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/11/2020 | R$ 52.148.699,85 | R$ 1.212,147247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/10/2020 | R$ 52.204.805,56 | R$ 1.213,451371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2020 | R$ 52.261.695,61 | R$ 1.214,773727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/08/2020 | R$ 52.330.552,05 | R$ 1.216,374230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2020 | R$ 52.407.119,32 | R$ 1.218,153963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2020 | R$ 52.479.653,77 | R$ 1.219,839958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/05/2020 | R$ 52.538.681,59 | R$ 1.221,212004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2020 | R$ 52.594.433,63 | R$ 1.222,507908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2020 | R$ 51.326.824,85 | R$ 1.193,043539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/02/2020 | R$ 51.392.760,71 | R$ 1.194,576156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/01/2020 | R$ 51.440.512,74 | R$ 1.195,686107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2019 | R$ 49.569.715,55 | R$ 1.152,201194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |