Fundos | ANBIMA Data

subclasse

MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SENIOR 2

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000472751

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 144,44

15/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

MP FIDC

15.675.220/0001-92

FIDC

SINGULARE

ARTESANAL FINANCEIRO

CLASSE ÚNICA ABERTA DO MP FIDC

15.675.220/0001-92

Não

NÃO SE APLICA

MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SENIOR 2

S0000472751

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/01/2020	R$ 0,00	R$ 144,437871	R$ 0,00	R$ 8.040.844,83	0
14/01/2020	R$ 8.038.784,25	R$ 144,400857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 8.036.724,21	R$ 144,363853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 8.034.664,70	R$ 144,326858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 8.032.605,71	R$ 144,289872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 8.030.547,26	R$ 144,252896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 8.028.489,33	R$ 144,215929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 8.026.431,92	R$ 144,178972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 8.024.375,05	R$ 144,142024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 8.022.318,70	R$ 144,105086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 8.020.262,88	R$ 144,068157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 8.463.663,56	R$ 152,032973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 8.461.494,64	R$ 151,994013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 8.459.326,27	R$ 151,955063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 8.457.158,46	R$ 151,916122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 8.454.991,21	R$ 151,877192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 8.452.824,51	R$ 151,838271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 23.446.814,43	R$ 421,175640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 23.440.805,88	R$ 421,067708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 23.434.798,88	R$ 420,959804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 23.428.793,41	R$ 420,851928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 23.422.789,49	R$ 420,744080	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.