Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 53,32
12/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDEM FIDC
17.012.639/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
AGG INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
FIDEM FIDC
17.012.639/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDEM FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000472093
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 53,324849 | R$ 0,00 | R$ 22.625.678,96 | 0 |
| 09/08/2024 | R$ 22.631.426,89 | R$ 53,338396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 22.638.250,33 | R$ 53,354478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 22.603.817,00 | R$ 53,273325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 22.614.923,54 | R$ 53,299501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 22.627.820,34 | R$ 53,329896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 22.625.625,88 | R$ 53,324724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 22.562.887,42 | R$ 53,176861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 22.559.645,34 | R$ 53,169219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 22.352.937,17 | R$ 52,682044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 22.198.146,28 | R$ 52,317228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 22.196.416,59 | R$ 52,313152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 22.193.077,17 | R$ 52,305281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 22.191.275,83 | R$ 52,301036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 22.087.092,11 | R$ 52,055492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 22.086.838,97 | R$ 52,054896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 22.083.641,37 | R$ 52,047360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 22.081.883,17 | R$ 52,043216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 22.081.399,65 | R$ 52,042076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 22.078.770,87 | R$ 52,035881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 21.974.827,75 | R$ 51,790905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 21.938.726,09 | R$ 51,705819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |