Patrimônio líquido
R$ 145.085.500,52
subclasse
R$ 145.085.500,52
R$ 35.257,82
20/08/2026
-
360
Dias corridos
5
-
Fundo/Casca
FIC FIDC RED CAH
17.198.624/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
REDASSET
Classe
FIC FIDC RED CAH
17.198.624/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ B
S0000472085
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 145.085.500,52 | R$ 35.257,816213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 144.988.020,05 | R$ 35.234,127000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 144.890.605,08 | R$ 35.210,453881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 144.793.255,56 | R$ 35.186,796500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 144.695.971,44 | R$ 35.163,155100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 144.598.752,69 | R$ 35.139,529600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 144.501.599,26 | R$ 35.115,919900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 144.404.511,11 | R$ 35.092,326200 | R$ 0,00 | R$ 1.170.906,62 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 145.477.608,09 | R$ 35.068,748200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 145.379.864,17 | R$ 35.045,186100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 145.282.185,93 | R$ 35.021,639900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 145.183.310,15 | R$ 34.997,804900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 145.084.501,67 | R$ 34.973,986200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 144.985.760,43 | R$ 34.950,183700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 144.887.086,39 | R$ 34.926,397400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 144.788.479,51 | R$ 34.902,627300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 144.689.939,74 | R$ 34.878,873400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 144.591.467,04 | R$ 34.855,135600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 144.493.061,35 | R$ 34.831,414000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 144.394.722,63 | R$ 34.807,708500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 144.296.450,84 | R$ 34.784,019100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 144.198.245,93 | R$ 34.760,345900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |