Patrimônio líquido
R$ 46.531.818,95
subclasse
R$ 46.531.818,95
R$ 32.454,43
20/08/2026
-
360
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
FIC FIDC RED CAH
17.198.624/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
REDASSET
Classe
FIC FIDC RED CAH
17.198.624/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ A
S0000472077
Atualizado: 21/08/2026, 18h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.531.818,95 | R$ 32.454,430729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 46.502.337,93 | R$ 32.433,868600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 46.472.875,58 | R$ 32.413,319643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 46.443.431,90 | R$ 32.392,783600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 46.414.006,87 | R$ 32.372,260600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 46.384.600,49 | R$ 32.351,750600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 46.355.212,74 | R$ 32.331,253600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 46.325.843,60 | R$ 32.310,769600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 46.296.493,08 | R$ 32.290,298500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 46.267.161,15 | R$ 32.269,840500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 46.237.847,80 | R$ 32.249,395400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 46.208.150,99 | R$ 32.228,682800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 46.178.473,26 | R$ 32.207,983500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 46.148.814,58 | R$ 32.187,297600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 46.119.174,96 | R$ 32.166,624900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 46.089.554,37 | R$ 32.145,965500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 46.059.952,81 | R$ 32.125,319400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 46.030.370,26 | R$ 32.104,686500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 46.000.806,71 | R$ 32.084,066900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 45.971.262,14 | R$ 32.063,460500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 45.941.736,55 | R$ 32.042,867400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 45.912.229,93 | R$ 32.022,287500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |