Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 5.339,46
02/08/2021
-
-
Dias
0
-91,25%
Fundo/Casca
URA FIAGRO RESP LIMITADA
25.382.606/0001-60
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
SINGULARE
Gestor
ARTESANAL AGRO
Classe
URA FIAGRO RESP LIMITADA
25.382.606/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
URA AGRO FIDC SUBORDINADA MEZANINO B
S0000471771
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 5.339,463591 | R$ 0,00 | R$ 36.641,94 | 0 |
| 30/07/2021 | R$ 36.630,11 | R$ 5.337,739724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 36.618,29 | R$ 5.336,017313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 36.606,47 | R$ 5.334,294903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 36.594,65 | R$ 5.332,572492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 36.582,84 | R$ 5.330,851539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 36.571,03 | R$ 5.329,130586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 36.559,22 | R$ 5.327,409633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 36.547,42 | R$ 5.325,690137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 36.535,62 | R$ 5.323,970641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 36.523,83 | R$ 5.322,252602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 36.512,04 | R$ 5.320,534563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 36.500,25 | R$ 5.318,816524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2021 | R$ 36.488,47 | R$ 5.317,099942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2021 | R$ 36.476,69 | R$ 5.315,383361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2021 | R$ 36.464,92 | R$ 5.313,668236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2021 | R$ 36.453,14 | R$ 5.311,951655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2021 | R$ 36.441,38 | R$ 5.310,237987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2021 | R$ 36.429,61 | R$ 5.308,522863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2021 | R$ 36.417,85 | R$ 5.306,809196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2021 | R$ 36.406,10 | R$ 5.305,096986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2021 | R$ 36.394,35 | R$ 5.303,384776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |