Patrimônio líquido
R$ 16.527.755,35
subclasse
R$ 16.527.755,35
R$ 5.968,34
19/08/2026
-
60
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
TREVYS FIDC
29.236.389/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
TREVYS FIDC
29.236.389/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TREVYS FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000471666
Atualizado: 20/08/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.527.755,35 | R$ 5.968,335672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.767.845,32 | R$ 6.055,034531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.706.361,00 | R$ 6.032,831936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.807.198,11 | R$ 6.069,245212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.937.073,92 | R$ 6.116,144650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.894.599,87 | R$ 6.100,806851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.934.584,69 | R$ 6.115,245764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.677.095,49 | R$ 6.022,263871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.771.622,90 | R$ 6.056,398652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.730.876,41 | R$ 6.041,684693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.486.240,74 | R$ 5.953,344336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.483.503,60 | R$ 5.952,355928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.437.186,78 | R$ 5.935,630467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.265.039,45 | R$ 6.234,576241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.268.589,91 | R$ 6.235,858347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.449.591,68 | R$ 6.301,219874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.555.503,72 | R$ 6.339,465758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.533.814,44 | R$ 6.331,633544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.611.883,93 | R$ 6.359,825208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.578.577,06 | R$ 6.347,797768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.700.085,65 | R$ 6.030,565845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.687.949,64 | R$ 6.026,183412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |