Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,67
25/02/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NU
27.732.843/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
FIDC NU
27.732.843/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NU SUBORDINADA JUNIOR 1
S0000471641
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,666550 | R$ 0,00 | R$ 31.194.623,31 | 0 |
| 31/01/2022 | R$ 31.287.188,92 | R$ 0,668528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 31.148.220,50 | R$ 0,665558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 31.107.703,01 | R$ 0,664693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 30.694.838,83 | R$ 0,655871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 30.524.911,27 | R$ 0,652240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 30.459.138,96 | R$ 0,650834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 30.328.147,11 | R$ 0,648035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2021 | R$ 30.102.950,92 | R$ 0,643224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 29.720.926,51 | R$ 0,635061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 99.175.668,76 | R$ 2,119132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 98.948.327,15 | R$ 2,114274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 98.611.977,39 | R$ 2,107087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 98.245.356,58 | R$ 2,099254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 97.623.176,32 | R$ 2,085959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 96.726.321,14 | R$ 2,066796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 96.028.285,64 | R$ 2,051880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2020 | R$ 95.068.037,77 | R$ 2,031362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2020 | R$ 94.106.330,57 | R$ 2,010813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2020 | R$ 92.707.058,30 | R$ 1,980914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2020 | R$ 90.863.579,05 | R$ 1,941524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2020 | R$ 89.759.410,53 | R$ 1,917931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |