Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC NU SENIOR 2

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000471631

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,04

06/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC NU

27.732.843/0001-39

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

XP GESTÃO DE RECURSO

FIDC NU

27.732.843/0001-39

Não

NÃO SE APLICA

FIDC NU SENIOR 2

S0000471631

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,043606	R$ 0,00	R$ 2.180.303,52	0
30/11/2021	R$ 2.176.398,00	R$ 0,043528	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/10/2021	R$ 4.266.952,00	R$ 0,085339	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2021	R$ 6.359.302,50	R$ 0,127186	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2021	R$ 8.449.591,00	R$ 0,168992	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2021	R$ 10.536.677,50	R$ 0,210734	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2021	R$ 12.626.563,50	R$ 0,252531	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2021	R$ 14.709.013,00	R$ 0,294180	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2021	R$ 16.793.510,00	R$ 0,335870	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2021	R$ 18.890.406,00	R$ 0,377808	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2021	R$ 20.950.418,00	R$ 0,419008	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2021	R$ 23.053.035,50	R$ 0,461061	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2020	R$ 25.146.965,00	R$ 0,502939	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2020	R$ 27.229.311,00	R$ 0,544586	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/10/2020	R$ 29.324.202,00	R$ 0,586484	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2020	R$ 31.412.819,50	R$ 0,628256	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2020	R$ 33.493.723,00	R$ 0,669874	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2020	R$ 35.602.409,50	R$ 0,712048	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/06/2020	R$ 37.685.987,50	R$ 0,753720	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/05/2020	R$ 39.773.545,50	R$ 0,795471	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/04/2020	R$ 41.874.558,00	R$ 0,837491	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/03/2020	R$ 43.979.724,00	R$ 0,879594	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.