Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC NU SENIOR 1

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000471623

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,06

07/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC NU

27.732.843/0001-39

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

XP GESTÃO DE RECURSO

FIDC NU

27.732.843/0001-39

Não

NÃO SE APLICA

FIDC NU SENIOR 1

S0000471623

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,055592	R$ 0,00	R$ 11.118.404,00	0
30/11/2020	R$ 11.113.000,00	R$ 0,055565	R$ 0,00	R$ 0,00	50
30/10/2020	R$ 22.237.070,00	R$ 0,111185	R$ 0,00	R$ 0,00	50
30/09/2020	R$ 33.360.052,00	R$ 0,166800	R$ 0,00	R$ 0,00	49
31/08/2020	R$ 44.478.720,00	R$ 0,222394	R$ 0,00	R$ 0,00	49
31/07/2020	R$ 55.619.862,00	R$ 0,278099	R$ 0,00	R$ 0,00	50
30/06/2020	R$ 66.745.842,00	R$ 0,333729	R$ 0,00	R$ 0,00	50
29/05/2020	R$ 77.883.660,00	R$ 0,389418	R$ 0,00	R$ 0,00	49
30/04/2020	R$ 89.044.520,00	R$ 0,445223	R$ 0,00	R$ 0,00	49
31/03/2020	R$ 100.202.190,00	R$ 0,501011	R$ 0,00	R$ 0,00	48
28/02/2020	R$ 111.265.474,00	R$ 0,556327	R$ 0,00	R$ 0,00	48
31/01/2020	R$ 122.539.530,00	R$ 0,612698	R$ 0,00	R$ 0,00	48
30/01/2020	R$ 122.512.314,00	R$ 0,612562	R$ 0,00	R$ 0,00	48
31/12/2019	R$ 133.629.830,00	R$ 0,668149	R$ 0,00	R$ 0,00	48
19/12/2019	R$ 133.422.212,00	R$ 0,667111	R$ 0,00	R$ 0,00	48
13/12/2019	R$ 145.119.712,00	R$ 0,725599	R$ 0,00	R$ 0,00	48
29/11/2019	R$ 144.765.604,00	R$ 0,723828	R$ 0,00	R$ 0,00	48
25/11/2019	R$ 144.622.778,00	R$ 0,723114	R$ 0,00	R$ 0,00	48
18/11/2019	R$ 144.444.444,00	R$ 0,722222	R$ 0,00	R$ 0,00	49
12/11/2019	R$ 156.371.208,00	R$ 0,781856	R$ 0,00	R$ 0,00	49
05/11/2019	R$ 156.178.386,00	R$ 0,780892	R$ 0,00	R$ 0,00	50
31/10/2019	R$ 156.062.808,00	R$ 0,780314	R$ 0,00	R$ 0,00	50

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.