Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PATRIA REAL ESTATE II MULT FIP CLASSE B

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

S0000471496

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,29

13/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PATRIA REAL ESTATE II MULT FIP

10.912.885/0001-59

FIP

PATRIA INVESTIMENTOS

PATRIA REAL ESTATE II MULT FIP

10.912.885/0001-59

Não

NÃO SE APLICA

PATRIA REAL ESTATE II MULT FIP CLASSE B

S0000471496

Dados periódicos

Atualizado: 02/01/2025, 17h58

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2024	R$ 0,00	R$ 12,291106	R$ 0,00	R$ 4.375.141,04	4
12/12/2024	R$ 4.476.089,39	R$ 12,574701	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/12/2024	R$ 4.479.887,23	R$ 12,585370	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/12/2024	R$ 4.478.178,70	R$ 12,580571	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/12/2024	R$ 4.487.049,37	R$ 12,605491	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/12/2024	R$ 4.486.272,87	R$ 12,603310	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/12/2024	R$ 4.485.006,08	R$ 12,599751	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/12/2024	R$ 4.483.753,03	R$ 12,596231	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/12/2024	R$ 4.482.426,73	R$ 12,592505	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/12/2024	R$ 4.481.141,38	R$ 12,588894	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/11/2024	R$ 4.479.808,19	R$ 12,585148	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/11/2024	R$ 4.487.611,65	R$ 12,607071	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/11/2024	R$ 4.486.353,63	R$ 12,603536	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/11/2024	R$ 4.485.064,97	R$ 12,599916	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/11/2024	R$ 4.483.784,90	R$ 12,596320	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/11/2024	R$ 4.483.027,51	R$ 12,594192	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/11/2024	R$ 5.110.752,48	R$ 14,357663	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/11/2024	R$ 5.233.981,16	R$ 14,703850	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/11/2024	R$ 5.213.181,08	R$ 14,645417	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/11/2024	R$ 5.212.425,02	R$ 14,643293	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/11/2024	R$ 5.218.184,73	R$ 14,659473	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/11/2024	R$ 5.210.842,38	R$ 14,638846	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.