Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PATRIA INFRAESTRUTURA FIP MULT IE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000471275

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.701,04

19/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PATRIA INFRAESTRUTURA FIP MULT IE

11.512.690/0001-84

FIP

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

PATRIA INVESTIMENTOS

PATRIA INFRAESTRUTURA FIP MULT IE

11.512.690/0001-84

Não

NÃO SE APLICA

PATRIA INFRAESTRUTURA FIP MULT IE

S0000471275

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2020	R$ 0,00	R$ 2.701,037474	R$ 0,00	R$ 211.942.307,47	0
18/08/2020	R$ 211.969.062,26	R$ 2.701,378443	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2020	R$ 211.969.107,47	R$ 2.701,379019	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2020	R$ 211.969.139,78	R$ 2.701,379431	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2020	R$ 211.969.171,97	R$ 2.701,379841	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2020	R$ 211.969.204,03	R$ 2.701,380249	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2020	R$ 211.969.236,30	R$ 2.701,380661	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2020	R$ 211.969.274,56	R$ 2.701,381148	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2020	R$ 211.950.229,21	R$ 2.701,138430	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2020	R$ 211.950.258,43	R$ 2.701,138803	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2020	R$ 211.950.287,65	R$ 2.701,139175	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2020	R$ 211.950.316,87	R$ 2.701,139547	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2020	R$ 211.950.346,12	R$ 2.701,139920	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2020	R$ 211.950.375,32	R$ 2.701,140292	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2020	R$ 211.951.231,43	R$ 2.701,151203	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2020	R$ 211.951.220,62	R$ 2.701,151065	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2020	R$ 211.951.209,81	R$ 2.701,150927	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2020	R$ 211.951.198,99	R$ 2.701,150789	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2020	R$ 211.951.237,19	R$ 2.701,151276	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2020	R$ 211.951.226,30	R$ 2.701,151137	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2020	R$ 211.951.242,27	R$ 2.701,151341	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2020	R$ 211.951.231,45	R$ 2.701,151203	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.