Patrimônio líquido
R$ 0,01
subclasse
R$ 0,01
R$ 0,00
08/04/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FC FIDC NP SRM
09.260.031/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FC FIDC NP SRM
09.260.031/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIQ FIDC NP SRM SUBORDINADA AB
S0000471194
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 1.726.950,23 | R$ 1.781,611439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 2.134.988,25 | R$ 2.202,564626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 2.137.223,54 | R$ 2.204,870667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 2.401.071,36 | R$ 2.477,069765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 2.443.583,76 | R$ 2.520,927762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 2.351.520,46 | R$ 2.425,950486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 2.553.184,28 | R$ 2.633,997343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 2.591.615,98 | R$ 2.673,645479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 2.939.873,81 | R$ 3.032,926321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 4.173.776,78 | R$ 4.305,884631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 2.932.958,14 | R$ 3.025,791757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 2.821.939,59 | R$ 2.911,259262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 3.594.654,22 | R$ 3.708,431757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 4.683.382,78 | R$ 4.831,620615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 5.040.211,23 | R$ 5.199,743354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 4.056.718,99 | R$ 4.185,121743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 4.676.819,90 | R$ 4.824,850008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 4.138.464,89 | R$ 4.269,455053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |