Patrimônio líquido
R$ 113.128.971,22
subclasse
R$ 113.128.971,22
R$ 44.665,79
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MERCANTIL NP FIDC NP MULTISETORIAL
09.363.400/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MERCANTIL NP FIDC NP MULTISETORIAL
09.363.400/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA A2
S0000471119
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.128.971,22 | R$ 44.665,794515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 113.111.177,80 | R$ 44.658,769283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 112.701.342,86 | R$ 44.496,957477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 112.584.948,71 | R$ 44.451,002518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 112.639.799,22 | R$ 44.472,658700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 112.562.446,57 | R$ 44.442,118180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 112.514.730,05 | R$ 44.423,278654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 112.376.601,63 | R$ 44.368,742530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 112.286.911,37 | R$ 44.333,330851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 112.207.447,38 | R$ 44.301,956728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 112.092.991,28 | R$ 44.256,766954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 112.088.445,65 | R$ 44.254,972240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 111.920.698,07 | R$ 44.188,741823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 111.793.267,17 | R$ 44.138,429314 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 112.315.138,33 | R$ 44.344,475473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 112.231.789,12 | R$ 44.311,567380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 112.163.705,41 | R$ 44.284,686441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 112.062.591,63 | R$ 44.244,764507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 111.985.929,41 | R$ 44.214,496584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 111.889.636,02 | R$ 44.176,477846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 111.785.154,29 | R$ 44.135,226171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 111.698.335,00 | R$ 44.100,948015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |