Patrimônio líquido
R$ 83.278.368,66
subclasse
R$ 83.278.368,66
R$ 40.947,85
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MERCANTIL NP FIDC NP MULTISETORIAL
09.363.400/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MERCANTIL NP FIDC NP MULTISETORIAL
09.363.400/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA A1
S0000471100
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 83.278.368,66 | R$ 40.947,850929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 82.976.626,73 | R$ 40.799,484868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 82.890.931,27 | R$ 40.757,348537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 82.931.315,08 | R$ 40.777,205196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 82.874.364,02 | R$ 40.749,202444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 82.839.232,62 | R$ 40.731,928387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 82.737.535,24 | R$ 40.681,923935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 82.671.500,59 | R$ 40.649,454795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 82.612.995,03 | R$ 40.620,687698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 82.528.726,46 | R$ 40.579,252966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 82.525.379,74 | R$ 40.577,607389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 82.401.875,19 | R$ 40.516,880384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 82.308.053,89 | R$ 40.470,748589 | R$ 0,00 | R$ 299.999,99 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 82.771.563,66 | R$ 40.698,655659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 82.710.138,77 | R$ 40.668,453131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 82.659.963,92 | R$ 40.643,782232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 82.585.447,29 | R$ 40.607,142515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 82.528.950,44 | R$ 40.579,363097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 82.457.986,23 | R$ 40.544,470100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 82.380.987,57 | R$ 40.506,609972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 82.317.005,37 | R$ 40.475,150019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 82.231.283,59 | R$ 40.433,000746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |