Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC LIGHT SENIOR 2

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000471003

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,05

15/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC LIGHT

29.665.468/0001-87

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

XP GESTÃO DE RECURSO

FIDC LIGHT

29.665.468/0001-87

Não

NÃO SE APLICA

FIDC LIGHT SENIOR 2

S0000471003

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/09/2023	R$ 0,00	R$ 0,048485	R$ 0,00	R$ 19.393.836,00	0
31/08/2023	R$ 19.333.804,00	R$ 0,048335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 39.883.704,00	R$ 0,099709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 60.035.296,00	R$ 0,150088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 87.431.048,00	R$ 0,218578	R$ 0,00	R$ 0,00	47
28/04/2023	R$ 93.547.328,00	R$ 0,233868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 99.779.716,00	R$ 0,249449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 118.812.836,00	R$ 0,297032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 148.299.520,00	R$ 0,370749	R$ 0,00	R$ 0,00	28
30/12/2022	R$ 155.954.696,00	R$ 0,389887	R$ 0,00	R$ 9.389.808,00	28
30/11/2022	R$ 163.986.912,00	R$ 0,409967	R$ 0,00	R$ 9.353.219,78	33
31/10/2022	R$ 171.533.704,00	R$ 0,428834	R$ 0,00	R$ 0,00	33
30/09/2022	R$ 179.975.776,00	R$ 0,449939	R$ 0,00	R$ 9.485.734,80	34
31/08/2022	R$ 189.245.768,00	R$ 0,473114	R$ 0,00	R$ 9.517.759,72	34
29/07/2022	R$ 198.845.328,00	R$ 0,497113	R$ 0,00	R$ 9.623.463,77	34
30/06/2022	R$ 207.478.112,00	R$ 0,518695	R$ 0,00	R$ 9.647.379,79	34
31/05/2022	R$ 215.047.384,00	R$ 0,537618	R$ 0,00	R$ 9.495.487,80	34
29/04/2022	R$ 221.377.128,00	R$ 0,553443	R$ 0,00	R$ 0,00	34
31/03/2022	R$ 227.038.868,00	R$ 0,567597	R$ 0,00	R$ 9.264.347,79	34
25/02/2022	R$ 232.310.208,00	R$ 0,580776	R$ 0,00	R$ 9.364.719,76	33
31/01/2022	R$ 239.050.952,00	R$ 0,597627	R$ 0,00	R$ 0,00	32
31/12/2021	R$ 245.761.380,00	R$ 0,614403	R$ 0,00	R$ 0,00	32

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.