Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
21/03/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC LIGHT
29.665.468/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
FIDC LIGHT
29.665.468/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC LIGHT SUBORDINADA
S0000470988
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,003257 | R$ 0,00 | R$ 114.105,05 | 0 |
| 29/02/2024 | R$ 114.821,67 | R$ 0,003278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 352.596,62 | R$ 0,010065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 273.666,79 | R$ 0,007812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 436.658,49 | R$ 0,012464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 912.362,57 | R$ 0,026043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 912.362,57 | R$ 0,026043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 34.476.391,85 | R$ 0,984114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 35.297.389,95 | R$ 1,007549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 35.168.390,65 | R$ 1,003867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 35.132.823,12 | R$ 1,002851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 34.186.512,43 | R$ 0,975839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 34.420.507,33 | R$ 0,982519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 28/02/2023 | R$ 34.776.102,40 | R$ 0,992669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 31/01/2023 | R$ 59.292.154,95 | R$ 1,692469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 32.892.103,55 | R$ 0,938891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 34.808.653,62 | R$ 0,993598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 34.497.239,90 | R$ 0,984709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 34.120.638,83 | R$ 0,973959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 34.204.532,66 | R$ 0,976354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 34.019.509,11 | R$ 0,971072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 33.837.054,32 | R$ 0,965864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |