Patrimônio líquido
R$ 56.892.628,13
subclasse
R$ 56.892.628,13
R$ 7.415,13
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
QUATÁ ARCEL NPL I FIDC NP
30.332.581/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QUATÁ INVESTIMENTOS
Classe
QUATÁ ARCEL NPL I FIDC NP
30.332.581/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
QUATÁ ARCEL NPL I FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000470554
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.892.628,13 | R$ 7.415,125127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.867.532,89 | R$ 7.411,854328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.844.667,38 | R$ 7.408,874142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.812.695,14 | R$ 7.404,707027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.782.252,35 | R$ 7.400,739253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.757.082,00 | R$ 7.397,458664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.731.961,09 | R$ 7.394,184520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.816.464,49 | R$ 7.405,198307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.786.070,75 | R$ 7.401,236925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.979.575,50 | R$ 7.426,457450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.949.273,25 | R$ 7.422,507993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.919.196,20 | R$ 7.418,587888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.887.777,06 | R$ 7.414,492861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.857.840,07 | R$ 7.410,591011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.827.123,12 | R$ 7.406,587504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.947.500,33 | R$ 7.422,276919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.917.173,33 | R$ 7.418,324236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.317.861,82 | R$ 7.470,548143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.287.472,08 | R$ 7.466,587283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.256.127,13 | R$ 7.462,501926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 57.229.552,40 | R$ 7.459,038297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 57.208.055,57 | R$ 7.456,236498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |