Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 15.740,13
03/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 6
S0000470074
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 15.740,127269 | R$ 0,00 | R$ 2.398.379,05 | 0 |
| 02/01/2023 | R$ 2.396.788,52 | R$ 15.729,688908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2022 | R$ 2.395.199,05 | R$ 15.719,257505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2022 | R$ 2.393.610,63 | R$ 15.708,832992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/12/2022 | R$ 2.392.023,26 | R$ 15.698,415370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/12/2022 | R$ 2.390.436,94 | R$ 15.688,004639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2022 | R$ 2.388.851,68 | R$ 15.677,600865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/12/2022 | R$ 2.387.267,46 | R$ 15.667,203916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2022 | R$ 2.385.684,30 | R$ 15.656,813924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/12/2022 | R$ 2.384.102,19 | R$ 15.646,430822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2022 | R$ 2.382.521,13 | R$ 15.636,054612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2022 | R$ 2.380.941,11 | R$ 15.625,685227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/12/2022 | R$ 2.379.362,14 | R$ 15.615,322733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/12/2022 | R$ 2.377.784,22 | R$ 15.604,967130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/12/2022 | R$ 2.376.207,35 | R$ 15.594,618418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/12/2022 | R$ 2.374.631,52 | R$ 15.584,276531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/12/2022 | R$ 2.373.056,74 | R$ 15.573,941535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/12/2022 | R$ 2.371.483,00 | R$ 15.563,613364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/12/2022 | R$ 2.369.910,31 | R$ 15.553,292085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/12/2022 | R$ 2.368.338,66 | R$ 15.542,977630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/12/2022 | R$ 2.366.768,05 | R$ 15.532,670001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/12/2022 | R$ 2.365.198,48 | R$ 15.522,369200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |