Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000470066

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18.277,75

03/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5

S0000470066

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/07/2019	R$ 0,00	R$ 18.277,748046	R$ 0,00	R$ 731.109,93	0
02/07/2019	R$ 730.840,01	R$ 18.271,000296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 730.570,21	R$ 18.264,255296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 730.300,51	R$ 18.257,512796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 730.030,91	R$ 18.250,772796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 729.761,40	R$ 18.244,035046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 729.492,00	R$ 18.237,300046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 729.222,69	R$ 18.230,567296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 728.953,49	R$ 18.223,837296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 728.684,38	R$ 18.217,109546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 728.415,38	R$ 18.210,384546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 728.146,47	R$ 18.203,661796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 727.877,66	R$ 18.196,941545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 727.608,95	R$ 18.190,223795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 727.340,34	R$ 18.183,508545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 727.071,83	R$ 18.176,795795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 726.803,42	R$ 18.170,085545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 726.535,11	R$ 18.163,377795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 726.266,90	R$ 18.156,672545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 725.998,78	R$ 18.149,969545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 725.730,77	R$ 18.143,269295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 725.462,85	R$ 18.136,571295	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.