Patrimônio líquido
R$ 7.255.879,67
subclasse
R$ 7.255.879,67
R$ 298,88
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.888.857/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
S0000469696
Atualizado: 07/08/2026, 09h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.255.879,67 | R$ 298,875152 | R$ 0,00 | R$ 2.395.846,50 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.534.256,18 | R$ 392,723198 | R$ 0,00 | R$ 2.362.098,04 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.756.779,93 | R$ 484,270626 | R$ 0,00 | R$ 2.330.018,22 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 13.925.597,00 | R$ 573,605836 | R$ 0,00 | R$ 2.301.110,04 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 16.033.545,09 | R$ 660,433806 | R$ 0,00 | R$ 2.267.811,48 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 18.057.797,98 | R$ 743,814308 | R$ 0,00 | R$ 2.240.688,22 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 20.072.052,99 | R$ 826,782990 | R$ 0,00 | R$ 2.209.454,15 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 21.991.398,46 | R$ 905,842277 | R$ 0,00 | R$ 2.178.655,47 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 23.837.394,76 | R$ 981,880256 | R$ 0,00 | R$ 2.148.286,10 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 25.676.245,82 | R$ 1.057,623916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 25.284.506,06 | R$ 1.041,487861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 24.915.392,30 | R$ 1.026,283787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 24.568.084,20 | R$ 1.011,977904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 24.193.251,55 | R$ 996,538265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 23.874.850,66 | R$ 983,423092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 23.548.362,81 | R$ 969,974812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 23.247.717,01 | R$ 957,590985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 22.975.284,20 | R$ 946,369272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 22.697.800,09 | R$ 934,939492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 22.413.010,88 | R$ 923,208810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 22.152.330,15 | R$ 912,471174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 21.929.511,19 | R$ 903,293094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |