Patrimônio líquido
R$ 4.055.255,20
subclasse
R$ 4.055.255,20
R$ 2.213,56
21/08/2026
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO HÉRCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000469688
Atualizado: 21/08/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 4.055.255,20 | R$ 2.213,555327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 4.052.952,05 | R$ 2.212,298156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.050.650,21 | R$ 2.211,041699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.048.349,67 | R$ 2.209,785953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.046.050,45 | R$ 2.208,530927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.043.752,52 | R$ 2.207,276605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.041.455,91 | R$ 2.206,023004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.039.160,59 | R$ 2.204,770107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.036.866,58 | R$ 2.203,517925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.034.573,88 | R$ 2.202,266457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.032.282,47 | R$ 2.201,015695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.029.992,37 | R$ 2.199,765647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.027.665,02 | R$ 2.198,495266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.025.339,02 | R$ 2.197,225622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.023.014,36 | R$ 2.195,956710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.020.691,04 | R$ 2.194,688529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.018.369,07 | R$ 2.193,421085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.016.048,43 | R$ 2.192,154367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.013.729,14 | R$ 2.190,888386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.011.411,19 | R$ 2.189,623136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.009.094,57 | R$ 2.188,358612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.006.779,29 | R$ 2.187,094820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |