Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 471,40
18/12/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VIENA FIDC NP
21.247.235/0001-52
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
AGR
Classe
VIENA FIDC NP
21.247.235/0001-52
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIENA FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000469440
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 471,395162 | R$ 0,00 | R$ 1.925.645,29 | 0 |
| 17/12/2020 | R$ 1.925.347,80 | R$ 471,322337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 1.928.569,95 | R$ 472,111115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 1.928.668,41 | R$ 472,135218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 1.928.811,29 | R$ 472,170195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 1.930.649,12 | R$ 472,620093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 1.930.032,18 | R$ 472,469067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 1.918.669,09 | R$ 469,687399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 1.925.405,38 | R$ 471,336433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 1.931.788,78 | R$ 472,899080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 1.933.012,69 | R$ 473,198691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 1.933.565,20 | R$ 473,333945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 1.931.626,58 | R$ 472,859374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 1.927.654,60 | R$ 471,887039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 1.925.629,80 | R$ 471,391371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 1.924.980,70 | R$ 471,232472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 1.924.384,68 | R$ 471,086567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 1.924.114,57 | R$ 471,020444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 1.923.916,30 | R$ 470,971908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 1.924.127,59 | R$ 471,023632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 1.924.931,68 | R$ 471,220472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 1.926.686,61 | R$ 471,650076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |