Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIC FIDC SB CRÉDITO SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000469378

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 125,43

24/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIC FIDC SB CRÉDITO

29.226.460/0001-14

FIDC

BRL TRUST DTVM

CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA

FIC FIDC SB CRÉDITO

29.226.460/0001-14

NÃO SE APLICA

FIC FIDC SB CRÉDITO SENIOR

S0000469378

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2021	R$ 0,00	R$ 125,434811	R$ 0,00	R$ 10.034.784,84	0
21/05/2021	R$ 10.032.854,57	R$ 125,410682	R$ 0,00	R$ 0,00	25
20/05/2021	R$ 10.030.924,66	R$ 125,386558	R$ 0,00	R$ 0,00	18
19/05/2021	R$ 10.028.995,13	R$ 125,362439	R$ 0,00	R$ 0,00	18
18/05/2021	R$ 10.027.065,97	R$ 125,338325	R$ 0,00	R$ 0,00	18
17/05/2021	R$ 10.025.137,18	R$ 125,314215	R$ 0,00	R$ 0,00	18
14/05/2021	R$ 10.023.208,76	R$ 125,290110	R$ 0,00	R$ 0,00	18
13/05/2021	R$ 10.021.280,72	R$ 125,266009	R$ 0,00	R$ 0,00	18
12/05/2021	R$ 10.019.353,04	R$ 125,241913	R$ 0,00	R$ 0,00	18
11/05/2021	R$ 10.017.425,73	R$ 125,217822	R$ 0,00	R$ 0,00	18
10/05/2021	R$ 10.015.498,80	R$ 125,193735	R$ 0,00	R$ 0,00	18
07/05/2021	R$ 10.013.572,23	R$ 125,169653	R$ 0,00	R$ 0,00	18
06/05/2021	R$ 10.011.646,04	R$ 125,145575	R$ 0,00	R$ 0,00	18
05/05/2021	R$ 10.010.139,49	R$ 125,126744	R$ 0,00	R$ 0,00	18
04/05/2021	R$ 10.008.633,16	R$ 125,107915	R$ 0,00	R$ 0,00	18
03/05/2021	R$ 10.007.127,06	R$ 125,089088	R$ 0,00	R$ 0,00	18
30/04/2021	R$ 10.005.621,19	R$ 125,070265	R$ 0,00	R$ 0,00	18
29/04/2021	R$ 10.004.115,55	R$ 125,051444	R$ 0,00	R$ 0,00	18
28/04/2021	R$ 10.002.610,13	R$ 125,032627	R$ 0,00	R$ 0,00	18
27/04/2021	R$ 10.001.104,94	R$ 125,013812	R$ 0,00	R$ 0,00	18
26/04/2021	R$ 9.999.599,97	R$ 124,995000	R$ 0,00	R$ 0,00	18
23/04/2021	R$ 20.056.466,17	R$ 250,705827	R$ 0,00	R$ 0,00	18

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.