Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 77,95
13/07/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC EMPÍRICA BRANDSHOPS
28.715.279/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC EMPÍRICA BRANDSHOPS
28.715.279/0001-09
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EMPÍRICA BRANDSHOPS SUBORDINADA MEZANINO A
S0000469351
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 77,951251 | R$ 0,00 | R$ 140.292,98 | 0 |
| 10/07/2020 | R$ 140.276,99 | R$ 77,942366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2020 | R$ 140.261,00 | R$ 77,933482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2020 | R$ 140.245,02 | R$ 77,924603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2020 | R$ 140.229,04 | R$ 77,915724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2020 | R$ 140.213,06 | R$ 77,906845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2020 | R$ 1.055.092,82 | R$ 586,243196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2020 | R$ 1.054.972,59 | R$ 586,176392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2020 | R$ 1.054.852,38 | R$ 586,109600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2020 | R$ 1.054.732,18 | R$ 586,042813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2020 | R$ 1.054.611,99 | R$ 585,976032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2020 | R$ 1.054.491,82 | R$ 585,909261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2020 | R$ 1.054.371,66 | R$ 585,842497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2020 | R$ 1.054.251,51 | R$ 585,775737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2020 | R$ 1.054.131,38 | R$ 585,708989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2020 | R$ 1.054.011,26 | R$ 585,642247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2020 | R$ 1.053.891,16 | R$ 585,575515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2020 | R$ 1.053.771,07 | R$ 585,508790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2020 | R$ 1.053.609,70 | R$ 585,419127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2020 | R$ 1.053.448,36 | R$ 585,329482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2020 | R$ 1.053.287,04 | R$ 585,239847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2020 | R$ 1.053.125,75 | R$ 585,150229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |