Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 125,51
24/05/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIC FIDC SB CRÉDITO
29.226.386/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDA
Classe
FIC FIDC SB CRÉDITO
29.226.386/0001-36
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC SB CRÉDITO SENIOR 1
S0000469017
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2021 | R$ 0,00 | R$ 125,510788 | R$ 0,00 | R$ 3.765.323,65 | 0 |
| 30/04/2021 | R$ 3.752.497,36 | R$ 125,083245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 7.504.994,71 | R$ 250,166490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2021 | R$ 11.260.419,50 | R$ 375,347317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 11.251.844,43 | R$ 375,061481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 15.004.364,20 | R$ 500,145473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 18.791.209,66 | R$ 626,373655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 18.755.455,25 | R$ 625,181842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 22.510.304,53 | R$ 750,343484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 26.313.402,15 | R$ 877,113405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 26.263.335,11 | R$ 875,444504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 30.431.554,69 | R$ 1.014,385156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 30.350.521,73 | R$ 1.011,684058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 30.267.703,26 | R$ 1.008,923442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 30.167.970,59 | R$ 1.005,599020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 30.057.909,09 | R$ 1.001,930303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 30.953.771,41 | R$ 1.031,792380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2020 | R$ 30.841.691,17 | R$ 1.028,056372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2020 | R$ 30.834.233,60 | R$ 1.027,807787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2020 | R$ 30.826.777,83 | R$ 1.027,559261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2020 | R$ 30.819.323,86 | R$ 1.027,310795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2020 | R$ 30.811.871,70 | R$ 1.027,062390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |