Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GESTOR TRUST FIDC MULT SUBORDINADA MEZANINO 2

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000468754

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

30/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GESTOR TRUST FIDC MULT

21.862.216/0001-36

FIDC

TERRA INVESTIMENTOS

APUAMA CAPITAL

GESTOR TRUST FIDC MULT

21.862.216/0001-36

NÃO SE APLICA

GESTOR TRUST FIDC MULT SUBORDINADA MEZANINO 2

S0000468754

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2020	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 756.258,85	0
29/04/2020	R$ 755.866,73	R$ 1.260,631968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 755.474,82	R$ 1.259,978342	R$ 0,00	R$ 18.935,85	1
27/04/2020	R$ 774.009,13	R$ 1.259,325030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 773.607,81	R$ 1.258,672076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 773.206,70	R$ 1.258,019464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 772.805,79	R$ 1.257,367177	R$ 0,00	R$ 44.320,19	1
20/04/2020	R$ 816.702,30	R$ 1.256,715231	R$ 0,00	R$ 9.891,55	1
17/04/2020	R$ 826.165,26	R$ 1.256,063623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 825.736,90	R$ 1.255,412364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 825.308,75	R$ 1.254,761425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 824.880,83	R$ 1.254,110835	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 824.453,13	R$ 1.253,460579	R$ 0,00	R$ 18.914,48	1
09/04/2020	R$ 842.930,33	R$ 1.252,810669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 842.493,27	R$ 1.252,161086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 842.056,44	R$ 1.251,511844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 841.619,83	R$ 1.250,862930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 841.183,45	R$ 1.250,214357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 840.747,30	R$ 1.249,566127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 840.311,37	R$ 1.248,918223	R$ 0,00	R$ 12.750,85	1
31/03/2020	R$ 852.619,91	R$ 1.248,270663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 852.177,83	R$ 1.247,623439	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.