Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VALORTEC FIDC SENIOR 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000468721

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 19,90

07/06/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VALORTEC FIDC

21.605.486/0001-61

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC

21.605.486/0001-61

Não

NÃO SE APLICA

VALORTEC FIDC SENIOR 2

S0000468721

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/06/2021	R$ 0,00	R$ 19,898822	R$ 0,00	R$ 2.854,15	0
04/06/2021	R$ 2.851,72	R$ 19,881950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 2.849,30	R$ 19,865078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 2.846,88	R$ 19,848206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 2.844,46	R$ 19,831334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 2.842,05	R$ 19,814532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 2.839,63	R$ 19,797660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 2.837,22	R$ 19,780858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 2.834,81	R$ 19,764055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2021	R$ 2.832,40	R$ 19,747253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 2.830,00	R$ 19,730520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 2.827,60	R$ 19,713788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 2.825,20	R$ 19,697055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 2.822,80	R$ 19,680323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 2.820,40	R$ 19,663590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 2.818,00	R$ 19,646857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 2.815,61	R$ 19,630195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 2.813,22	R$ 19,613532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 2.810,83	R$ 19,596869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 2.808,44	R$ 19,580206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 2.806,06	R$ 19,563613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 2.849,30	R$ 19,865078	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.