Fundos | ANBIMA Data

subclasse

NEOCRED FIDC FINANCEIRO SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000468551

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 111,38

25/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

NEOCRED FIDC FINANCEIRO

29.614.353/0001-63

FIDC

SINGULARE

MULTIPLICA CAPITAL

NEOCRED FIDC FINANCEIRO

29.614.353/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

NEOCRED FIDC FINANCEIRO SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000468551

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2021	R$ 0,00	R$ 111,384478	R$ 0,00	R$ 547.005,90	0
24/05/2021	R$ 546.827,44	R$ 111,348139	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/05/2021	R$ 546.649,05	R$ 111,311815	R$ 0,00	R$ 0,00	12
20/05/2021	R$ 546.470,71	R$ 111,275500	R$ 0,00	R$ 0,00	12
19/05/2021	R$ 546.292,43	R$ 111,239198	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/05/2021	R$ 546.114,21	R$ 111,202907	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/05/2021	R$ 545.936,05	R$ 111,166629	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/05/2021	R$ 545.757,95	R$ 111,130364	R$ 0,00	R$ 0,00	12
13/05/2021	R$ 545.579,90	R$ 111,094108	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/05/2021	R$ 545.401,91	R$ 111,057865	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/05/2021	R$ 545.223,98	R$ 111,021634	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/05/2021	R$ 545.046,11	R$ 110,985415	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/05/2021	R$ 544.868,30	R$ 110,949208	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/05/2021	R$ 544.690,54	R$ 110,913012	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/05/2021	R$ 544.528,58	R$ 110,880032	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/05/2021	R$ 544.366,66	R$ 110,847061	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/05/2021	R$ 544.204,78	R$ 110,814098	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/04/2021	R$ 544.042,96	R$ 110,781148	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/04/2021	R$ 543.881,19	R$ 110,748207	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/04/2021	R$ 543.719,46	R$ 110,715275	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/04/2021	R$ 543.557,78	R$ 110,682352	R$ 0,00	R$ 0,00	12
26/04/2021	R$ 543.396,15	R$ 110,649440	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.