Patrimônio líquido
R$ 341.499.287,28
subclasse
R$ 341.499.287,28
R$ 560,27
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.722.650/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.722.650/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC VERDECARD SUBORDINADA
S0000466018
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 341.499.287,28 | R$ 560,269368 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,01 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 344.930.620,41 | R$ 565,898870 | R$ 0,00 | R$ 27.999.999,98 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 353.827.216,29 | R$ 580,494772 | R$ 0,00 | R$ 118.842.690,33 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 434.927.933,72 | R$ 713,549948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 419.210.570,50 | R$ 687,763782 | R$ 112.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 293.670.963,06 | R$ 648,864734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 275.552.742,43 | R$ 608,832603 | R$ 0,00 | R$ 34.000.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 290.736.056,39 | R$ 642,380070 | R$ 0,00 | R$ 25.999.999,99 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 298.101.109,60 | R$ 658,653123 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 303.561.689,90 | R$ 670,718252 | R$ 0,00 | R$ 54.999.999,99 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 304.844.347,60 | R$ 673,552279 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,01 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 314.054.324,42 | R$ 693,901683 | R$ 0,00 | R$ 29.999.999,99 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 322.960.916,08 | R$ 713,580759 | R$ 0,00 | R$ 52.999.999,99 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 352.021.634,23 | R$ 777,790291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 337.266.750,59 | R$ 745,189439 | R$ 100.000.000,00 | R$ 42.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 258.710.995,37 | R$ 815,540476 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 259.871.482,29 | R$ 819,198705 | R$ 0,00 | R$ 40.000.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 264.875.273,00 | R$ 834,972267 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 266.923.939,96 | R$ 841,430326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 246.371.512,74 | R$ 776,642448 | R$ 0,00 | R$ 60.000.000,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 277.531.408,02 | R$ 874,868486 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 291.129.013,04 | R$ 917,732521 | R$ 0,00 | R$ 25.000.000,00 | 1 |