Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 28,11
29/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.722.650/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.722.650/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC VERDECARD SENIOR 2
S0000465992
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 28,107626 | R$ 0,00 | R$ 2.670.224,46 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 5.337.297,39 | R$ 56,182078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/01/2023 | R$ 5.280.894,14 | R$ 55,588359 | R$ 0,00 | R$ 2.742.356,15 | 33 |
| 30/12/2022 | R$ 7.921.341,00 | R$ 83,382537 | R$ 0,00 | R$ 2.776.845,25 | 33 |
| 30/11/2022 | R$ 10.561.787,88 | R$ 111,176715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/10/2022 | R$ 13.194.444,79 | R$ 138,888893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/09/2022 | R$ 15.842.681,60 | R$ 166,765070 | R$ 0,00 | R$ 2.880.312,19 | 33 |
| 31/08/2022 | R$ 18.494.040,51 | R$ 194,674111 | R$ 0,00 | R$ 2.900.686,76 | 34 |
| 29/07/2022 | R$ 21.111.111,50 | R$ 222,222226 | R$ 0,00 | R$ 2.940.030,59 | 34 |
| 30/06/2022 | R$ 23.763.606,13 | R$ 250,143222 | R$ 0,00 | R$ 2.952.089,17 | 34 |
| 31/05/2022 | R$ 26.403.542,77 | R$ 277,932029 | R$ 0,00 | R$ 2.975.124,01 | 35 |
| 29/04/2022 | R$ 29.027.778,18 | R$ 305,555560 | R$ 0,00 | R$ 2.986.427,33 | 35 |
| 31/03/2022 | R$ 31.699.602,77 | R$ 333,680029 | R$ 0,00 | R$ 5.957.986,46 | 37 |
| 25/02/2022 | R$ 37.279.741,40 | R$ 392,418331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/01/2022 | R$ 36.944.445,20 | R$ 388,888897 | R$ 0,00 | R$ 3.032.220,33 | 37 |
| 31/12/2021 | R$ 39.617.382,31 | R$ 417,025077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/11/2021 | R$ 42.238.058,13 | R$ 444,611138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/10/2021 | R$ 44.861.111,00 | R$ 472,222221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/09/2021 | R$ 47.515.169,53 | R$ 500,159679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/08/2021 | R$ 52.790.648,34 | R$ 555,691035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 52.790.648,34 | R$ 555,691035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 55.430.180,42 | R$ 583,475583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |