Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 41,80
29/03/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.722.650/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.722.650/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC VERDECARD SENIOR
S0000465984
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 41,796592 | R$ 0,00 | R$ 3.552.710,33 | 0 |
| 26/03/2021 | R$ 3.552.090,14 | R$ 41,789296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 26/02/2021 | R$ 7.101.907,60 | R$ 83,551854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 29/01/2021 | R$ 7.083.334,22 | R$ 83,333344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 31/12/2020 | R$ 10.628.092,84 | R$ 125,036386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 30/11/2020 | R$ 14.166.666,68 | R$ 166,666667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 98 |
| 30/10/2020 | R$ 17.710.910,91 | R$ 208,363658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 30/09/2020 | R$ 21.253.091,76 | R$ 250,036374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99 |
| 31/08/2020 | R$ 24.791.666,68 | R$ 291,666667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 31/07/2020 | R$ 28.342.129,74 | R$ 333,436820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 30/06/2020 | R$ 31.879.947,59 | R$ 375,058207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 29/05/2020 | R$ 35.416.666,67 | R$ 416,666667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 30/04/2020 | R$ 38.966.634,44 | R$ 458,430993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 31/03/2020 | R$ 42.509.055,76 | R$ 500,106538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 28/02/2020 | R$ 49.816.928,90 | R$ 586,081516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 31/01/2020 | R$ 49.607.305,01 | R$ 583,615353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 30/01/2020 | R$ 49.595.318,14 | R$ 583,474331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103 |
| 31/12/2019 | R$ 53.137.839,96 | R$ 625,151058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106 |
| 19/12/2019 | R$ 56.868.415,57 | R$ 669,040183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 13/12/2019 | R$ 56.813.469,87 | R$ 668,393763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 29/11/2019 | R$ 56.666.667,49 | R$ 666,666676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 105 |
| 25/11/2019 | R$ 60.493.731,89 | R$ 711,690963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |