Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 168,49
28/05/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
08.315.045/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
HOPE ASSET
Classe
HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
08.315.045/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISET HOPE LP SENIOR 6
S0000465666
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 168,493053 | R$ 0,00 | R$ 4.949.997,41 | 0 |
| 27/05/2020 | R$ 4.949.267,49 | R$ 168,468207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2020 | R$ 4.948.537,66 | R$ 168,443364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2020 | R$ 4.947.807,94 | R$ 168,418525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2020 | R$ 4.947.078,33 | R$ 168,393690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2020 | R$ 4.946.348,83 | R$ 168,368858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2020 | R$ 4.945.619,43 | R$ 168,344030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2020 | R$ 4.944.890,14 | R$ 168,319206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2020 | R$ 4.944.160,96 | R$ 168,294386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2020 | R$ 4.943.431,89 | R$ 168,269569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2020 | R$ 5.392.039,55 | R$ 183,539733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2020 | R$ 5.391.244,43 | R$ 183,512668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2020 | R$ 5.390.449,43 | R$ 183,485607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2020 | R$ 5.389.654,55 | R$ 183,458550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2020 | R$ 5.388.859,78 | R$ 183,431497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2020 | R$ 5.388.065,13 | R$ 183,404448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2020 | R$ 5.387.068,78 | R$ 183,370533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2020 | R$ 5.386.072,62 | R$ 183,336625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/05/2020 | R$ 5.385.076,64 | R$ 183,302722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2020 | R$ 5.384.080,85 | R$ 183,268827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2020 | R$ 5.383.085,23 | R$ 183,234937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2020 | R$ 5.382.089,81 | R$ 183,201054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |