Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 737,94
04/03/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TAIPATSB FIDC MULTISSETORIAL
21.081.976/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO TAIPATSB FIDC MULTISSETORIAL
21.081.976/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO II
S0000465542
Atualizado: 05/03/2026, 23h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 737,938822 | R$ 0,00 | R$ 5.959.730,46 | 2 |
| 03/03/2026 | R$ 5.955.790,27 | R$ 737,450945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/03/2026 | R$ 5.951.852,69 | R$ 736,963390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 5.947.917,71 | R$ 736,476158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2026 | R$ 5.943.985,33 | R$ 735,989247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2026 | R$ 5.940.055,55 | R$ 735,502658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2026 | R$ 5.936.128,37 | R$ 735,016392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2026 | R$ 5.932.203,79 | R$ 734,530447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2026 | R$ 5.928.281,80 | R$ 734,044823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2026 | R$ 5.924.362,40 | R$ 733,559519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2026 | R$ 5.920.445,59 | R$ 733,074537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2026 | R$ 5.916.531,38 | R$ 732,589876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2026 | R$ 5.912.619,75 | R$ 732,105535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2026 | R$ 5.908.710,71 | R$ 731,621514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2026 | R$ 5.904.804,25 | R$ 731,137813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/02/2026 | R$ 5.900.900,37 | R$ 730,654431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2026 | R$ 5.896.999,08 | R$ 730,171370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2026 | R$ 5.893.100,37 | R$ 729,688629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2026 | R$ 5.889.204,23 | R$ 729,206205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2026 | R$ 5.885.310,67 | R$ 728,724102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/02/2026 | R$ 5.881.419,68 | R$ 728,242316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 5.877.531,27 | R$ 727,760850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |